東京海上アセットマネジメント
東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）資源国通貨バスケットコース（毎月分配型）
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基準価額
4,578
円
-2
(-0.04%)
東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）資源国通貨バスケットコース（毎月分配型）の基本情報
月次レポート
最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2011/11/08 |
| 信託期間 | 2026-09-17 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡ米国ハイブリッド優先証券＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.38%
(613位) |
1.60%
(407位) |
4.07%
(264位) |
8.77%
(288位) |
6.66%
(206位) |
3.75%
(157位) |
| 標準偏差 |
2.96
(196位) |
6.00
(365位) |
6.95
(303位) |
10.85
(637位) |
14.33
(632位) |
13.98
(474位) |
| シャープレシオ |
-0.24
(-位) |
0.22
(-位) |
0.56
(-位) |
0.80
(-位) |
0.46
(-位) |
0.27
(211位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
東京海上Ｒｏｇｇｅ世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）資源国通貨バスケットコース（毎月分配型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 25円 |
|---|---|
| 明細合計 | 25円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９８５年１２月に創業した東京海上グループの中核資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1兆4096億円 |
| 設立 | 1985年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債Ｆ＜トルコリラ＞（毎月分配型） | 2,155円 | 3円 |
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