ＵＢＳアセット・マネジメント
ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）（わかば）
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基準価額
7,077
円
-10
(-0.14%)
ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）（わかば）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
10円
（01/10）
|
10円
（01/10）
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10円
（01/10）
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15円
（01/11）
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（01/12）
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| 2月 |
10円
（02/10）
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（02/13）
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10円
（02/10）
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15円
（02/10）
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15円
（02/10）
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| 3月 |
10円
（03/10）
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10円
（03/11）
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10円
（03/10）
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（03/10）
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15円
（03/10）
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| 4月 |
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（04/10）
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10円
（04/10）
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10円
（04/10）
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| 5月 |
10円
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（05/10）
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10円
（05/10）
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（05/10）
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（05/10）
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| 6月 |
10円
（06/10）
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10円
（06/10）
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10円
（06/12）
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15円
（06/10）
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15円
（06/10）
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| 7月 |
10円
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10円
（07/10）
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10円
（07/10）
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（07/12）
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| 8月 |
10円
（08/12）
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（08/10）
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（08/10）
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| 9月 |
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（09/10）
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（09/10）
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| 10月 |
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（10/10）
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| 11月 |
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（11/11）
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15円
（11/10）
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15円
（11/10）
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| 12月 |
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（12/12）
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15円
（12/10）
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|
| 年間累計 | 110円 | 120円 | 120円 | 175円 | 180円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（ヘッジあり） |
7,077円 10円 |
| ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンド Ｂ（ヘッジなし） |
23,928円 8円 |
| 野村通貨選択日本株投信（メキシコペソ）年２回決算型 |
78,378円 1414円 |
| ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型 |
18,975円 136円 |
| （野村インデックスＦ）外国債券 |
20,915円 68円 |
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