ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年２回決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 |
30円
（02/25）
|
0円
（02/26）
|
0円
（02/27）
|
0円
（02/25）
|
1,250円
（02/25）
|
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 |
400円
（08/25）
|
0円
（08/26）
|
0円
（08/25）
|
0円
（08/25）
|
30円
（08/25）
|
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 430円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,280円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年２回決算型） |
11,983円 10円 |
| 野村高配当インフラ関連株プレミアム（円）（年２回決算型） |
16,104円 54円 |
| Ｓｍａｒｔ－ｉ 先進国債券インデックス（為替ヘッジなし） |
14,343円 46円 |
| フィリピン株ファンド |
9,550円 46円 |
| ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（ヘッジあり／毎月分配型） |
7,954円 50円 |
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