ＵＢＳアセット・マネジメント
ＦＷ・ＵＢＳ・ハイ・イールド債券ファンド
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基準価額
11,056
円
-254
(-2.25%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ＵＢＳ
ＦＷ・ＵＢＳ・ハイ・イールド債券ファンド
|
11,056
(08/04)
254円
|
0.264％ | 2億6500万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ブラックロック
ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド／ＢＩＮＣ（為替ヘッジなし／資産成長型）
|
10,801
(08/01)
95円
|
0.484％ | 216億5500万円 | |
|
ブラックロック
ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド／ＢＩＮＣ（為替ヘッジなし／実績分配型）
|
10,357
(08/01)
92円
|
0.484％ | 56億6600万円 | |
|
アムンディ
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）＜年２回決算型＞
|
15,990
(08/04)
123円
|
1.111％ | 3億4200万円 | |
|
アムンディ
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）
|
3,284
(08/04)
40円
|
1.111％ | 4億4700万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＦＷ・ＵＢＳ・ハイ・イールド債券ファンド |
11,056円 254円 |
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