ＨＳＢＣアセットマネジメント
ＨＳＢＣインド債券オープン（毎月決算型）（実ゾウ）
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基準価額
8,844
円
-55
(-0.62%)
ＨＳＢＣインド債券オープン（毎月決算型）（実ゾウ）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
47円
（01/15）
|
52円
（01/15）
|
42円
（01/16）
|
41円
（01/17）
|
32円
（01/15）
|
| 2月 |
41円
（02/17）
|
54円
（02/15）
|
50円
（02/15）
|
36円
（02/15）
|
30円
（02/15）
|
| 3月 |
42円
（03/17）
|
40円
（03/15）
|
49円
（03/15）
|
39円
（03/15）
|
40円
（03/15）
|
| 4月 |
41円
（04/15）
|
54円
（04/15）
|
46円
（04/17）
|
49円
（04/15）
|
35円
（04/15）
|
| 5月 |
51円
（05/15）
|
56円
（05/15）
|
49円
（05/15）
|
40円
（05/16）
|
44円
（05/17）
|
| 6月 |
41円
（06/16）
|
54円
（06/17）
|
52円
（06/15）
|
52円
（06/15）
|
42円
（06/15）
|
| 7月 |
49円
（07/15）
|
51円
（07/16）
|
42円
（07/18）
|
53円
（07/15）
|
36円
（07/15）
|
| 8月 |
41円
（08/15）
|
44円
（08/15）
|
54円
（08/15）
|
42円
（08/15）
|
34円
（08/16）
|
| 9月 |
39円
（09/16）
|
41円
（09/17）
|
52円
（09/15）
|
56円
（09/15）
|
42円
（09/15）
|
| 10月 |
48円
（10/15）
|
55円
（10/15）
|
47円
（10/16）
|
47円
（10/17）
|
42円
（10/15）
|
| 11月 |
48円
（11/17）
|
57円
（11/15）
|
52円
（11/15）
|
45円
（11/15）
|
41円
（11/15）
|
| 12月 |
67円
（12/16）
|
42円
（12/15）
|
43円
（12/15）
|
35円
（12/15）
|
|
| 年間累計 | 488円 | 625円 | 577円 | 543円 | 453円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＨＳＢＣインド債券オープン（毎月決算型） |
8,844円 55円 |
| ピムコ・インカム・ストラテジーＦ（ヘッジなし・毎月決算） |
14,037円 37円 |
| Ｏｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－０７ |
10,010円 6円 |
| ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（３ヵ月決算型） |
30,741円 84円 |
| Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型） |
12,783円 9円 |
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