1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指します。
2. 投資を行う公社債は、取得時において、原則として格付機関からＡ－／Ａ３以上の格付を付与されたものとします。
3. デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の３つの戦略により超過収益の獲得を目指します。
4. シナリオ・ディペンデント・オプティマイゼーション（ＳＤＯ）を活用したデュレーション・コントロールを行います。ポートフォリオの平均デュレーション（実質平均残存期間）は、原則として参考指標のデュレーション±１年とします。
5. ブルームバーグオーストラリア債券（総合）インデックス（為替ヘッジなし、円換算ベース）を参考指標として運用を行います。
6. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/10/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ豪州債券（総合）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.12%
（1006位） |
-3.12%
（1016位） |
4.98%
（562位） |
4.59%
（547位） |
4.06%
（503位） |
0.87%
（372位） |
|
標準偏差
|
4.04
（198位） |
10.16
（543位） |
8.16
（519位） |
9.97
（574位） |
10.29
（495位） |
9.34
（320位） |
|
シャープレシオ
|
-0.33
（-位） |
-0.32
（-位） |
0.60
（-位） |
0.46
（-位） |
0.40
（-位） |
0.09
（383位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 89円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 85円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | 米国大手資産運用持ち株会社・レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 3632億円 |
| 設立 | 1998年08月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリア公社債ファンド（オージーボンド） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 5.06% |
3,702
(12/26)
|
53,323 |
| フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | フランクリン | ★ ★ ★ ★ | 5.00% |
5,140
(12/26)
|
32,887 |
| ひふみプラス | レオス | ★ | 8.36% |
59,716
(12/26)
|
562,947 |
| フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（年２回決算型） | フランクリン | ★ ★ ★ ★ ★ | 20.03% |
21,226
(12/26)
|
21,157 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,398円
+360円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,401円
+74円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,720円
+219円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,277円
+1,010円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,698円
+404円
|
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