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アムンディ・ジャパン

アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド(りそなペア・インカム)

基準価額
4,978
23(+0.46%)

アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド(りそなペア・インカム)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 14.73%(257位)
純資産額 24億2100万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.748%
実質信託報酬 年率1.463%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 2つの投資信託証券への投資を通じて、米国・ユーロ各国の国債等公共債、国際機関債、社債等へ幅広く投資することにより、高いインカム収益の獲得と中長期的な信託財産の着実な成長を目指します。

2. 米国債券市場(社債等)へ投資するファンドとユーロ債券市場(国債等公共債・国際機関債・社債等)へ投資するファンドの組入比率は、原則として、均等配分を基本とします。委託会社の判断により、為替や投資信託証券の基準価額の変動を考慮し、3ヵ月毎にリバランスを行います。

3. ファンド全体のポートフォリオの格付が、原則としてシングルA格[A-(S&P)/A3(ムーディーズ)]以上とすることを目指します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2003/11/14
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg米国総合債券<Y>50%+Bloombergユーロ総合債券<Y>50%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.25%
(202位)
3.08%
(235位)
14.73%
(257位)
6.35%
(389位)
6.16%
(303位)
3.67%
(201位)
標準偏差
9.86
(585位)
9.54
(512位)
7.60
(363位)
7.43
(198位)
7.45
(242位)
7.47
(174位)
シャープレシオ
0.21
(240位)
0.31
(245位)
1.93
(121位)
0.85
(267位)
0.83
(133位)
0.49
(122位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド(りそなペア・インカム)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 18円
信託報酬 18円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アムンディ・ジャパン
会社概要 フランス・パリに本拠を置き、世界6都市の主要運用拠点を通じて資産を運用する世界トップ屈指の資産運用会社
取扱純資産総額 8531億円
設立 1998年11月

口コミ・評判

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