アムンディ・ジャパン
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）＜年２回決算型＞
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基準価額
11,315
円
+7
(+0.06%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
アムンディ
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）＜年２回決算型＞
|
11,315
(07/03)
7円
|
1.111％ | 2800万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ブラックロック
ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド／ＢＩＮＣ（限定為替ヘッジあり／資産成長型）
|
9,994
(07/03)
2円
|
0.484％ | 27億8600万円 | |
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ブラックロック
ブラックロック・フレキシブル・インカム・ファンド／ＢＩＮＣ（限定為替ヘッジあり／実績分配型）
|
9,895
(07/03)
2円
|
0.484％ | 8200万円 | |
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三井住友ＤＳ
ＣＬＯインカムファンド（為替ヘッジあり）
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10,123
(07/04)
3円
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0.968％ | 22億9600万円 | |
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キャピタル
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り円買い）
|
10,406
(07/04)
10円
|
1.232％ | 3億6000万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| アムンディ・欧州ハイ・イールド債券Ｆ（円・年２回） |
11,327円 12円 |
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