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しんきんアセットマネジメント投信

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)

基準価額
8,818
-65(-0.73%)

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 11.26%(728位)
純資産額 647億1200万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.045%
実質信託報酬 年率1.045%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、3つの異なる資産(国内株式・外国債券・国内不動産投資信託)に分散投資を行い、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

2. 原則として、実質的に保有する資産の投資信託財産純資産総額に対する割合が、国内株式33%(±10%)、外国債券33%(±10%)、国内不動産投資信託33%(±10%)の範囲内となるよう投資します。

3. 国内株式については、予想配当利回りが市場平均より高く、今後も良好な業績を上げて、配当を維持できると期待できる好配当利回り株に投資します。

4. 外国債券については、欧州経済通貨同盟(EMU)加盟国およびアメリカの国や政府機関、国際機関が発行する高い信用力の債券に投資します。

5. 不動産投資信託証券(J-REIT)については、経済動向などJ-REIT市場を取り巻く環境を分析したうえで、財務分析や流動性、価格の分析を踏まえて、実際に組み入れる銘柄を決定します。

6. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

7. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2005/03/23
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(しんきん3資産ファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.93%
(955位)
8.16%
(762位)
11.26%
(728位)
6.60%
(563位)
7.07%
(516位)
5.96%
(185位)
標準偏差
3.80
(431位)
6.21
(807位)
6.36
(332位)
7.12
(273位)
9.09
(335位)
8.35
(136位)
シャープレシオ
0.22
(740位)
1.31
(664位)
1.77
(430位)
0.93
(332位)
0.78
(398位)
0.72
(88位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 45円
信託報酬 43円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 しんきんアセットマネジメント投信
会社概要 信用金庫業界の投資顧問会社として信用金庫の多様化、高度化する資金運用ニーズに資することを目的に設立された資産運用会社
取扱純資産総額 5369億円
設立 1998年12月

口コミ・評判

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