1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、３つの異なる資産（国内株式・外国債券・国内不動産投資信託）に分散投資を行い、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2. 原則として、実質的に保有する資産の投資信託財産の純資産総額に対する割合が、国内株式33％（±10％）、外国債券33％（±10％）、国内不動産投資信託33％（±10％）の範囲内となるよう投資します。
3. 国内株式については、予想配当利回りが市場平均より高く、今後も良好な業績を上げて、配当を維持できると期待できる好配当利回り株に投資します。
4. 外国債券については、欧州経済通貨同盟（ＥＭＵ）加盟国およびアメリカの国や政府機関、国際機関が発行する高い信用力の債券に投資します。
5. 不動産投資信託証券（Ｊ－ＲＥＩＴ）については、経済動向などＪ－ＲＥＩＴ市場を取り巻く環境を分析したうえで、財務分析や流動性、価格の分析を踏まえて、実際に組み入れる銘柄を決定します。
6. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
7. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2005/03/23 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（しんきん３資産ファンド） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.85%
（1386位） |
-1.59%
（1365位） |
9.46%
（1035位） |
5.94%
（530位） |
4.91%
（622位） |
5.22%
（194位） |
|
標準偏差
|
3.49
（293位） |
3.57
（237位） |
6.20
（361位） |
7.25
（255位） |
8.95
（320位） |
8.36
（140位） |
|
シャープレシオ
|
-0.31
（1136位） |
-0.49
（1059位） |
1.51
（898位） |
0.82
（298位） |
0.55
（490位） |
0.63
（100位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 45円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 43円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 信用金庫業界の投資顧問会社として信用金庫の多様化、高度化する資金運用ニーズに資することを目的に設立された資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5294億円 |
| 設立 | 1998年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| しんきんＪリートオープン（毎月決算型） | しんきん | ★ ★ ★ | -3.30% |
2,227
(11/21)
|
141,924 |
| 新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン（ゼウス） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 33.55% |
1,888
(11/21)
|
425,611 |
| しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型） | しんきん | ★ ★ | 21.49% |
7,383
(11/21)
|
22,602 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ ★ | 30.18% |
2,940
(11/21)
|
925,360 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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