三井住友トラスト・アセットマネジメント
債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）
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基準価額
6,644
円
-10
(-0.15%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三井住友トラスト
債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）
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6,644
(07/04)
10円
|
1.078％ | 8億5800万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三菱ＵＦＪＡＭ
三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）（スマートスター）
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6,894
(07/04)
7円
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1.815％ | 12億600万円 | |
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三菱ＵＦＪＡＭ
米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）（ＵＳストリーム）
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6,931
(07/04)
7円
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1.815％ | 7億5700万円 | |
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ＡＭ－Ｏｎｅ
バンクローン・ファンド（ヘッジあり）
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7,963
(07/04)
1円
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1.188％ | 8億3400万円 | |
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三井住友トラスト
バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）
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8,213
(07/04)
5円
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1.045％ | 31億700万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 債券総合型ファンド（為替ヘッジあり） |
6,644円 10円 |
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