1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式及び外国債券への分散投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 2025年3月から2026年12月までの期間において原則四半期ごと(3月、6月、9月、12月)に各資産の配分比率の調整を実施し、段階的に基準ポートフォリオを組み替えます。調整完了以降の基準ポートフォリオは、国内株式35%、国内債券40%、外国株式15%、外国債券5%、短期金融資産5%とし、一定の変動幅を設けます。
3. 調整完了以降は、市況動向等に応じて、各資産の配分比率は1年に1回程度、若干の見直しを行う場合があります。
4. 資産ごとの運用では、国内株式:TOPIX(東証株価指数)(配当込み)、国内債券:NOMURA-BPI 総合、外国株式:MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、外国債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の各インデックスに連動する投資成果を目指します。
5. 実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
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分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | - |
設定年月日 | 2024/05/21 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(SMT・DCマイセレクションS50) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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リターン
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-
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標準偏差
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シャープレシオ
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1年 | - |
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2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | - |
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信託報酬 | - |
売買委託手数料 | - |
有価証券取引税 | - |
保管費用等 | - |
売買高比率 | - |
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
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会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 7兆6934億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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インデックスファンド225 | 日 興 | ★ ★ ★ | 26.17% |
10,949
(06/26)
|
297,324 |
ジャナス・ヘンダーソン・バランス・ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | 大 和 | - | - |
10,484
(06/25)
|
5,668 |
Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型) | T&Dアセット | ★ ★ | 1.12% |
10,298
(06/25)
|
7,247 |
DIAMベトナム株式ファンド(ベトナムでフォー) | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 38.17% |
22,598
(06/26)
|
12,252 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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1
位
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eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,290円
-158円
|
2
位
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インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,997円
+10円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,141円
-31円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
59,363円
-1,110円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,180円
+350円
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