ＡＬＡＭＣＯ ＳＲＩ社会貢献ファンド（あすのはね）
口コミ・評判
5
( 1件 )
基準価額
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ＡＬＡＭＣＯ ＳＲＩ社会貢献ファンド（あすのはね）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.国内の上場株式を主要投資対象とし、ビジネスを通じて社会的課題に積極的に取り組み、社会に貢献する企業の株式に投資します。
2.個別企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチを重視した銘柄選択を行います。中長期的な視点に立って、価値ある銘柄を安く買い、価値の成熟と株価の上昇を待つ運用を行います。
3.社会貢献度調査にあたっては、環境、雇用、顧客対応、市民社会貢献、企業倫理・法令遵守など、企業のステークホルダー（取引先・顧客・従業員等）の視点から調査・分析・評価を行います。
4.株式への投資にあたっては、選定した企業について業績予測と株価評価を行い、組入銘柄を決定します。
5.株式の組入比率は高位を保ち、非株式割合は原則として信託財産総額の５０％以下とします。
6.信託報酬の中から、ファンドの日々の純資産総額に応じて年0.1～0.2％の率を乗じた額を、社会的課題に取り組む団体等に寄付します。
ファンド概要
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2000/09/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.61%
(70位) |
-0.48%
(370位) |
-3.65%
(504位) |
7.73%
(579位) |
6.92%
(602位) |
4.90%
(338位) |
| 標準偏差 |
2.81
(9位) |
5.59
(17位) |
5.13
(7位) |
10.41
(89位) |
11.66
(43位) |
14.13
(22位) |
| シャープレシオ |
-0.39
(168位) |
-0.15
(376位) |
-0.76
(608位) |
0.74
(505位) |
0.59
(528位) |
0.35
(309位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 217円 |
|---|---|
| 明細合計 | 209円 |
| 売買委託手数料 | 7円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 朝日ライフアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 朝日生命グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1966億円 |
| 設立 | 1985年07月 |
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匿名
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ＡＬＡＭＣＯ ＳＲＩ社会貢献Ｆ | 11,006円 | 2円 |
| バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） | 8,903円 | 7円 |
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