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朝日ライフアセットマネジメント minkabu 月次レポート

朝日ライフSRI社会貢献ファンド(あすのはね)

基準価額(2020/12/03)
お気に入り
10,351
-31円(-0.30%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    4.83%(672位)
  • 純資産額
    42億5600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日本株テーマセレクション 岡 三 ★ ★ 5.73% 13,038
(12/03)
618
しんきんSRIファンド しんきん ★ ★ 5.56% 11,371
(12/03)
1,322
ダイワ拡大成長株ファンド 大 和 ★ ★ 6.36% 10,796
(12/03)
3,476
ノムラ日本株戦略ファンド(Big Project-N) 野 村 5.56% 11,443
(12/03)
53,462

運用方針

1. 国内の上場株式を主要投資対象とし、ビジネスを通じて社会的課題に積極的に取り組み、社会に貢献する企業の株式に投資します。

2. 個別企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチを重視した銘柄選択を行います。中長期的な視点に立って、価値ある銘柄を安く買い、価値の成熟と株価の上昇を待つ運用を行います。

3. 社会貢献度調査にあたっては、環境、雇用、顧客対応、市民社会貢献、企業倫理・法令遵守など、企業のステークホルダーの視点から調査・分析・評価を行います。

4. 株式への投資にあたっては、選定した企業について業績予測と株価評価を行い、本来の企業価値を算出のうえ組入銘柄を決定します。

5. 株式の組入比率は高位を保ち、非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。

6. 信託報酬の一部を、社会的課題に取り組む団体に寄付します。

運用会社概要

運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
会社概要 朝日生命グループの資産運用会社
取扱純資産総額 792億円
設立 1985年07月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 4.83%(672位)
設定年月日 2000/09/28 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.958% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 189円
信託報酬 182円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2018/05/23

    こうした投資信託を通じて、少しでも世の中のためになることができるというのは、いいですね。 あと、この投資信託が何の銘柄を保有しているかわかるのはすごくいいと思います。 この中から株にも投資してみようかと考えています。

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