組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 国内の上場株式を主要投資対象とし、ビジネスを通じて社会的課題に積極的に取り組み、社会に貢献する企業の株式に投資します。
2. 個別企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチを重視した銘柄選択を行います。中長期的な視点に立って、価値ある銘柄を安く買い、価値の成熟と株価の上昇を待つ運用を行います。
3. 社会貢献度調査にあたっては、環境、雇用、顧客対応、市民社会貢献、企業倫理・法令遵守など、企業のステークホルダー(取引先・顧客・従業員等)の視点から調査・分析・評価を行います。
4. 株式への投資にあたっては、選定した企業について業績予測と株価評価を行い、組入銘柄を決定します。
5. 株式の組入比率は高位を保ち、非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。
6. 信託報酬の中から、ファンドの日々の純資産総額に応じて年0.1~0.2%の率を乗じた額を、社会的課題に取り組む団体等に寄付します。
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2000/09/28 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.04%
(599位) |
10.58%
(686位) |
19.94%
(658位) |
6.51%
(646位) |
6.67%
(667位) |
7.30%
(341位) |
標準偏差
|
9.41
(314位) |
9.04
(110位) |
11.08
(108位) |
11.59
(106位) |
13.44
(35位) |
14.32
(26位) |
シャープレシオ
|
0.10
(564位) |
1.17
(542位) |
1.80
(523位) |
0.56
(589位) |
0.50
(612位) |
0.51
(313位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ |
明細合計 | 189円 |
---|---|
信託報酬 | 181円 |
売買委託手数料 | 7円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 朝日ライフアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 朝日生命グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 1734億円 |
設立 | 1985年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
DCニッセイ先進国リートインデックス | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 20.75% |
17,429
(07/02)
|
4,269 |
朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E) | 朝日ライフ | ★ | 21.58% |
17,786
(07/02)
|
88,357 |
損保ジャパン・グリーン・オープン(ぶなの森) | SOMPO | ★ | 26.37% |
20,334
(07/02)
|
43,930 |
ニッセイ健康応援ファンド | ニッセイ | ★ | 5.92% |
11,245
(07/02)
|
23,521 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|