ハリスグローバルバリュー株ファンド（年４回決算型）の組入銘柄
速報と全件の違い
2025年09月16日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
医療サービス | 米国 | 3.43 |
| 2 |
|
小売業 | 米国 | 3.07 |
| 3 |
ＤＳＶ ＰＡＮＡＬＰＩＮＡ Ａ／Ｓ
|
陸運 | デンマーク | 2.94 |
| 4 |
|
食品・日用品 | 米国 | 2.94 |
| 5 |
ＡＫＺＯ ＮＯＢＥＬ ＮＶ
|
化学 | オランダ | 2.88 |
| 6 |
ＣＮＨ ＩＮＤＵＳＴＲＩＡＬ ＮＶ
|
機械 | 米国 | 2.81 |
| 7 |
ＫＥＲＩＮＧ
|
ホームセンター | フランス | 2.77 |
| 8 |
ＡＳＨＴＥＡＤ ＧＲＯＵＰ
|
事業サービス | イギリス | 2.69 |
| 9 |
ＪＵＬＩＵＳ ＢＡＥＲ ＨＬＤＧ
|
金融サービス | スイス | 2.69 |
| 10 |
ＡＬＩＢＡＢＡ ＧＲＯＵＰ ＨＯＬＤＩＮＧ
|
情報サービス | 中国 | 2.54 |
| 11 |
|
旅行代理店 | 米国 | 2.49 |
| 12 |
ＷＩＬＬＩＳ ＴＯＷＥＲＳ ＷＡＴＳＯＮ ＰＬＣ
|
保険 | 米国 | 2.49 |
| 13 |
ＢＮＰ ＰＡＲＩＢＡＳ
|
銀行 | フランス | 2.42 |
| 14 |
|
保険 | 米国 | 2.41 |
| 15 |
|
医療サービス | 米国 | 2.31 |
| 16 |
ＡＤＩＤＡＳ
|
レジャー用品 | ドイツ | 2.22 |
| 17 |
ＣＡＰ ＧＥＭＩＮＩ
|
事業サービス | フランス | 2.15 |
| 18 |
ＳＡＭＳＵＮＧ ＥＬＥＣ－ＰＦ
|
電子機器・部品 | 韓国 | 2.14 |
| 19 |
|
保険 | 米国 | 1.97 |
| 20 |
ＲＯＣＨＥ ＨＯＬＤＩＮＧ（ＧＳ）
|
医薬品 | スイス | 1.97 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ハリスグローバルバリュー株ファンド（年４回決算型） |
11,780円 9円 |
| ＢＮＰパリバ・ブラジル・ファンド（バランス型） |
7,731円 56円 |
| ＤＣターゲット・イヤーＦ（６資産・運用継続）２０３０ |
16,431円 1円 |
| スパークス・ベスト・ピック・ファンド（ヘッジ型） |
9,644円 17円 |
| ＨＳＢＣワールド・セレクション（安定コース） |
9,847円 1円 |
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