ハリスグローバルバリュー株ファンド（年４回決算型）の類似銘柄

基本情報

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
朝日ライフハリスグローバルバリュー株ファンド（年４回決算型）	11,621 (07/13) 62円	1.98％	20億7300万円	12社

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カテゴリー分類：外国株ETF

ファンド名	最低購入金額	信託報酬	純資産額
564A グローバルＸ S&P先進国キャッシュフロー・トップ100 ETF	1,092円 (2026/07/13)	0.4125％	6億円

※信託報酬は税込です。

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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＳＯＭＰＯ損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	40,769 (07/13) 74円	2.09％	47億9000万円	8社
朝日ライフハリス世界株ファンド（資産成長型）	24,339 (07/13) 143円	1.65％	9億8800万円	14社
朝日ライフハリスグローバルバリュー株ファンド（年１回決算型）	19,862 (07/13) 107円	1.98％	955億2000万円	53社
朝日ライフハリスグローバルバリュー株ファンド（資産成長型）	16,697 (07/13) 89円	1.98％	23億2700万円	7社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額 (前日比)
ハリスグローバルバリュー株ファンド（年４回決算型）	11,621円 62円
パインブリッジ割安優良債券ファンド（資産成長型）	11,894円 35円
みのりの投信（ＤＣ専用）	21,138円 55円
ダイワ・クオンツアクティブＪ－ＲＥＩＴ・ファンド（ダイワ投資一任専用）	11,122円 2円
フィデリティ・ジャパン・オープン（野村ＳＭＡ向け）	36,293円 406円