ハリスグローバルバリュー株ファンド（年４回決算型）の類似銘柄

基本情報

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
朝日ライフハリスグローバルバリュー株ファンド（年４回決算型）	10,969 (09/25) 48円	1.98％	20億1500万円

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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額
朝日ライフハリスグローバルバリュー株ファンド（資産成長型）	14,588 (09/25) 64円	1.98％	17億3200万円
朝日ライフハリス世界株ファンド（毎月決算型）	13,226 (09/25) 58円	2.035％	420億3400万円
ＳＯＭＰＯ損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	34,262 (09/25) 5円	2.09％	41億2400万円
レオスひふみワールド＋	23,954 (09/25) 14円	1.628％	2457億9400万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額 (前日比)
ハリスグローバルバリュー株ファンド（年４回決算型）	10,969円 48円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソ）毎月分配型	49,102円 337円
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券Ｆ（日本円）（毎月分配型）	3,313円 7円