レーティング
★★
純資産額
7億7700万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率1.65%
信託財産留保額
0.30％
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資し、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。
2. バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に、マザーファンドの外貨建資産の運用指図に関する権限を委託し、同社の卓越した調査能力に基づき、銘柄選択を行います。
3. ポートフォリオの構築にあたっては、企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。
4. 発行体の属する国別の投資割合は、アメリカおよびカナダの合計25％～75％、その他の先進国の各国0％～30％、エマージング諸国の各国0％～10％とします。
月次レポート
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
| 運用会社 | 朝日ライフアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 朝日生命グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 2174億円 |
| 設立 | 1985年07月 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ハリス世界株ファンド（資産成長型） |
19,551円 139円 |
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