ハリスグローバルバリュー株ファンド（資産成長型）

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基準価額

06/13

13,594 円

-109 (-0.8%)

ハリスグローバルバリュー株ファンド（資産成長型）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
朝日ライフハリスグローバルバリュー株ファンド（資産成長型）	13,594円 (06/13) 109円	1.98％	15億5900万円	7社

ハリスグローバルバリュー株ファンド（資産成長型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
朝日ライフハリス世界株ファンド（毎月決算型）	12,553円 (06/13) 96円	2.035％	389億1400万円	34社
大　和ダイワ／ハリス世界厳選株ファンド	25,641円 (06/13) 206円	1.98％	59億3000万円	1社
朝日ライフハリスグローバルバリュー株ファンド（年１回決算型）	17,169円 (06/13) 139円	1.98％	845億900万円	54社
朝日ライフハリスグローバルバリュー株ファンド（年４回決算型）	10,809円 (06/13) 84円	1.98％	16億9300万円	11社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ハリスグローバルバリュー株ファンド（資産成長型）	13,594円	109円
三井住友・米国ハイクオリティ株式Ｆ（為替ヘッジなし）	33,311円	79円

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