ハリスグローバルバリュー株ファンド（資産成長型）

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基準価額

06/02

13,301 円

-25 (-0.19%)

ハリスグローバルバリュー株ファンド（資産成長型）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
朝日ライフハリスグローバルバリュー株ファンド（資産成長型）	13,301円 (06/02) 25円	1.98％	15億1000万円	7社

ハリスグローバルバリュー株ファンド（資産成長型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
朝日ライフハリス世界株ファンド（毎月決算型）	12,359円 (06/02) 13円	2.035％	381億1200万円	34社
大　和ダイワ／ハリス世界厳選株ファンド	25,126円 (05/30) 210円	1.98％	58億3600万円	1社
朝日ライフハリスグローバルバリュー株ファンド（年１回決算型）	16,797円 (06/02) 32円	1.98％	831億400万円	54社
朝日ライフハリスグローバルバリュー株ファンド（年４回決算型）	10,579円 (06/02) 20円	1.98％	16億2200万円	11社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ハリスグローバルバリュー株ファンド（資産成長型）	13,301円	25円
ＳＢＩ・Ｊ－ＲＥＩＴ（分配）ファンド（年４回）	9,844円	46円

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