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三井住友DSアセットマネジメント

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)(最高の人生の描き方)

基準価額03/29
12,233
10(+0.08%)

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)(最高の人生の描き方)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 17.15%(403位)
純資産額 183億9300万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.133%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券および不動産投資信託(リート)等に分散投資し、中長期的な目標リターン(短期金利+年3%程度)を目指して資産分散を行い、信託財産の安定的な成長を目指します。

2. 目標分配率を年3%(各決算時0.5%)相当とし、目標分配率に応じた分配(資金払出)を奇数月に行うことを目指します。

3. 主として、「ブラックロック・グローバル・インベストメント・トラスト/ブラックロック・エンハンスト・ストラテジック・アロケーション・ファンド(ディストリビューティング・クラス、円建て)」および「マネー・トラスト・マザーファンド」への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資します。

4. 各資産への投資割合は、各資産についてブラックロックが推計する中長期的に期待される収益率およびリスク等を基に最適化を行い、変動リスク水準があらかじめ定めた目標程度となるように決定されます。

5. 基準価額が2,000円を下回った場合、短期金融商品等による安定運用に移行し、基準価額が2,000円を下回った日の翌営業日から起算して3ヵ月以内に繰上償還します。

6. 投資対象とする外国投資信託の運用は、ブラックロック・アセット・マネジメント・ノース・アジア・リミテッドが行います。

ファンド概要

受託機関 SMBC信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2018/05/16
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク LIBOR円1M+年3%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.80%
(448位)
7.36%
(403位)
17.15%
(403位)
6.41%
(604位)
7.42%
(391位)
-
(-位)
標準偏差
1.67
(203位)
11.07
(816位)
8.92
(732位)
9.92
(612位)
11.51
(512位)
-
(-位)
シャープレシオ
4.08
(83位)
0.67
(516位)
1.93
(477位)
0.65
(574位)
0.65
(416位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)(最高の人生の描き方)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 62円
信託報酬 62円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 8兆7818億円
設立 2002年12月

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