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三井住友DSアセットマネジメント

三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)

基準価額(2020/07/10)
お気に入り
15,719
-54円(-0.34%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    2.69%(197位)
  • 純資産額
    21億6800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) ニッセイ ★ ★ ★ 1.16% 10,454
(07/10)
4,537
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(07/10)
1,216

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、内外の株式及び公社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指した運用を行います。

2. 基本資産配分比率は、国内株式20%、外国株式10%、国内債券45%、外国債券20%、短期金融資産5%とし、±5%の範囲内で調整を行います。

3. 各マザーファンドベンチマークは、国内株式「TOPIX(東証株価指数、配当込み)」、外国株式「MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)」、国内債券「NOMURA-BPI総合」、外国債券「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」とします。

4. 為替リスクについては、外貨建資産を保有するマザーファンド内において、為替予約等の方法により適宜為替リスクの回避を行います。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆3727億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 2.69%(197位)
設定年月日 2001/01/31 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.99%
信託報酬 年率0.99% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 173円
信託報酬 152円
売買委託手数料 12円
有価証券取引税 1円
保管費用等 8円
売買高比率 0.01%

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