三井住友ＤＳアセットマネジメント
三井住友・ライフビュー・バランスファンド７０（積極型）
口コミ・評判
5
( 1件 )
基準価額
25,471
円
-16
(-0.06%)
三井住友・ライフビュー・バランスファンド７０（積極型）の基本情報
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最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、内外の株式及び公社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指した運用を行います。
2.基本資産配分比率は、国内株式40％、外国株式30％、国内債券15％、外国債券10％、短期金融資産5％とし、±5％の範囲内で調整を行います。
3.各マザーファンドのベンチマークは、国内株式「ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）」、外国株式「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）」、国内債券「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）」、外国債券「ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベ
4.ース）」とします。
5.為替リスクについては、外貨建資産を保有するマザーファンド内において、為替予約等の方法により適宜為替リスクの回避を行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2001/01/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三井住友・ライフビュー７０・積極型） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-2.72%
(1123位) |
1.13%
(519位) |
3.17%
(515位) |
9.75%
(195位) |
10.41%
(134位) |
6.80%
(20位) |
| 標準偏差 |
11.74
(861位) |
9.81
(781位) |
9.32
(725位) |
10.35
(625位) |
10.54
(485位) |
10.66
(240位) |
| シャープレシオ |
-0.26
(530位) |
0.09
(464位) |
0.32
(548位) |
0.94
(299位) |
0.99
(171位) |
0.64
(19位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
三井住友・ライフビュー・バランスファンド７０（積極型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 346円 |
|---|---|
| 明細合計 | 303円 |
| 売買委託手数料 | 29円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 12円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆5864億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
口コミ・評判
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5
保有状況：未回答
保有年数：未回答
堅実な投資家
さん資産をうまく配分しながら、着実かつ安定的に伸ばしているファンドという印象。
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