1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、内外の株式及び公社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指した運用を行います。
2. 基本資産配分比率は、国内株式40％、外国株式30％、国内債券15％、外国債券10％、短期金融資産5％とし、±5％の範囲内で調整を行います。
3. 各マザーファンドのベンチマークは、国内株式「ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）」、外国株式「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）」、国内債券「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）」、外国債券「ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）」とします。
4. 為替リスクについては、外貨建資産を保有するマザーファンド内において、為替予約等の方法により適宜為替リスクの回避を行います。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2001/01/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三井住友・ライフビュー７０・積極型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.96%
（332位） |
2.56%
（502位） |
17.60%
（259位） |
8.11%
（370位） |
9.74%
（192位） |
7.42%
（35位） |
|
標準偏差
|
5.16
（631位） |
8.85
（880位） |
8.68
（735位） |
10.83
（709位） |
10.71
（491位） |
10.51
（234位） |
|
シャープレシオ
|
0.72
（210位） |
0.27
（506位） |
2.01
（298位） |
0.75
（368位） |
0.91
（173位） |
0.71
（12位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 346円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 303円 |
| 売買委託手数料 | 29円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 12円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆6765億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型） | ニッセイ | ★ | 11.19% |
1,693
(12/17)
|
30,505 |
| 野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型（Ｆｕｎｄｓ－ｉ内外７資産バランス・為替ヘッジ型） | 野 村 | ★ ★ ★ | 8.38% |
16,858
(12/17)
|
15,915 |
| ａｕスマート・プライム（高成長） | ａｕアセット | ★ ★ ★ ★ | 16.68% |
17,872
(12/17)
|
13,607 |
| アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | 11.73% |
15,825
(12/17)
|
2,823 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,906円
+209円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,601円
+28円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,524円
+116円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,697円
+2,046円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,635円
+818円
|
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