三井住友ＤＳアセットマネジメント
メキシコ債券オープン（毎月分配型）（アミーゴ）
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基準価額
8,786
円
-
(---%)
メキシコ債券オープン（毎月分配型）（アミーゴ）の分配金
直近分配金
30
円
直近決算日
2026/08/24
決算回数
年12回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
30円
（01/22）
|
30円
（01/22）
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30円
（01/22）
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30円
（01/23）
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30円
（01/24）
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| 2月 |
30円
（02/24）
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30円
（02/25）
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30円
（02/22）
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30円
（02/22）
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30円
（02/22）
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| 3月 |
30円
（03/23）
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30円
（03/24）
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30円
（03/22）
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30円
（03/22）
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30円
（03/22）
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| 4月 |
30円
（04/22）
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30円
（04/22）
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30円
（04/22）
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30円
（04/24）
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30円
（04/22）
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| 5月 |
30円
（05/22）
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30円
（05/22）
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30円
（05/22）
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30円
（05/22）
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30円
（05/23）
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| 6月 |
30円
（06/22）
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30円
（06/23）
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30円
（06/24）
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30円
（06/22）
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30円
（06/22）
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| 7月 |
30円
（07/22）
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30円
（07/22）
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30円
（07/22）
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30円
（07/24）
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30円
（07/22）
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| 8月 |
30円
（08/24）
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30円
（08/22）
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30円
（08/22）
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30円
（08/22）
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30円
（08/22）
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| 9月 |
30円
（09/22）
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30円
（09/24）
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30円
（09/22）
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30円
（09/22）
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| 10月 |
30円
（10/22）
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30円
（10/22）
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30円
（10/23）
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30円
（10/24）
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| 11月 |
30円
（11/25）
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30円
（11/22）
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30円
（11/22）
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30円
（11/22）
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| 12月 |
30円
（12/22）
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30円
（12/23）
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30円
（12/22）
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30円
（12/22）
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| 年間累計 | 240円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| メキシコ債券オープン（毎月分配型） |
8,786円 0円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドル）年２回決算型 |
48,588円 172円 |
| 野村アバンティス世界株式ファンド Ｂ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） |
18,709円 2円 |
| むさしのコア投資ファンド（安定型） |
14,183円 24円 |
| フランクリン・オーストラリア債券ファンド（年２回決算型） |
15,125円 33円 |
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