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三井住友DSアセットマネジメント

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(群馬の絹遺産)

基準価額04/25
13,909
-75(-0.54%)

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(群馬の絹遺産)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 29.70%(110位)
純資産額 6億5400万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.474%
実質信託報酬 年率1.474%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本株式および世界債券へ実質的に投資することにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。

2. わが国の株式への実質的な投資にあたっては、群馬企業の株式を主要投資対象とします。群馬企業とは、群馬県内に本社(本社に準ずるものも含みます)を置いている企業、雇用の創出など群馬県内で積極的に事業活動を行っている企業、群馬県創業企業等とします。

3. 世界の債券への実質的な投資にあたっては、新興国を含む世界のソブリン債券を主要投資対象とします。

4. わが国の株式と世界の債券の投資配分は、原則として概ね均等とします。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

6. お客様にご負担いただいた運用管理費用(信託報酬)の一部を「富岡製糸場と絹産業遺産群」保護のために寄付をします。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2014/07/14
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)50%+FTSE世界国債(除く日本)<Y>50%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
10.99%
(175位)
14.71%
(328位)
29.70%
(110位)
8.71%
(412位)
6.94%
(473位)
-
(-位)
標準偏差
2.01
(475位)
7.59
(447位)
7.39
(464位)
9.10
(519位)
10.21
(421位)
-
(-位)
シャープレシオ
5.46
(280位)
1.94
(13位)
4.02
(6位)
0.96
(321位)
0.68
(429位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(群馬の絹遺産)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 95円
信託報酬 92円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆0431億円
設立 2002年12月

口コミ・評判

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