1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本株式および世界債券へ実質的に投資することにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
2. わが国の株式への実質的な投資にあたっては、群馬企業の株式を主要投資対象とします。群馬企業とは、群馬県内に本社（本社に準ずるものも含みます）を置いている企業、雇用の創出など群馬県内で積極的に事業活動を行っている企業、群馬県創業企業等とします。
3. 世界の債券への実質的な投資にあたっては、新興国を含む世界のソブリン債券を主要投資対象とします。
4. わが国の株式と世界の債券の投資配分は、原則として概ね均等とします。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
6. お客様にご負担いただいた運用管理費用（信託報酬）の一部を「富岡製糸場と絹産業遺産群」保護のために寄付をします。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2014/07/14 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み）５０％＋ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞５０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.16%
（657位） |
1.17%
（839位） |
13.81%
（437位） |
11.27%
（126位） |
6.24%
（488位） |
3.76%
（234位） |
|
標準偏差
|
2.53
（247位） |
5.50
（477位） |
6.33
（502位） |
8.22
（377位） |
9.76
（407位） |
10.45
（231位） |
|
シャープレシオ
|
0.77
（188位） |
0.18
（626位） |
2.16
（226位） |
1.37
（16位） |
0.64
（410位） |
0.36
（271位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 105円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 102円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆6765億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＨＳＢＣインドオープン | ＨＳＢＣ | ★ ★ ★ ★ | 25.79% |
42,727
(12/23)
|
135,777 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | ピクテ | ★ ★ ★ ★ ★ | 31.41% |
23,901
(12/23)
|
162,189 |
| 米国株式配当貴族（年４回決算型） | 野 村 | ★ ★ | 25.09% |
21,724
(12/23)
|
301,517 |
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 36.75% |
39,822
(12/23)
|
1,264,895 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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