三井住友ＤＳアセットマネジメント
日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし）
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基準価額
14,114
円
-72
(-0.51%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三井住友ＤＳ
日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（為替ヘッジなし）
|
14,114
(07/23)
72円
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0.8305％ | 15億1500万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三井住友ＤＳ
日興ＦＷＳ・新興国債インデックス（為替ヘッジなし）
|
11,073
(07/23)
69円
|
0.198％ | 99億8500万円 | |
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三井住友ＤＳ
ＳＭＢＣファンドラップ・新興国債
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26,634
(07/23)
34円
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0.231％ | 418億4800万円 | |
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ＢＮＹメロン
メロン世界新興国ソブリン・ファンド（年１回決算型）（育ち盛り（年１決算））
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13,659
(07/23)
18円
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1.815％ | 1億6200万円 | |
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ＳＢＩ
（ラップ専用）ＳＢＩ・新興国債券
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13,349
(07/23)
66円
|
0.1606％ | 93億5800万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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|---|---|
| 日興ＦＷＳ・新興国債アクティブ（ヘッジなし） |
14,114円 72円 |
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