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イーストスプリング・インベストメンツ

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)

基準価額(2020/08/04)
お気に入り
6,727
-29円(-0.43%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -10.91%(976位)
  • 純資産額
    37億2400万円

イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(08/04)
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(08/04)
179,035

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、日本を除くアジアおよびオセアニア地域の株式を主要投資対象とし、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います。

2. 定量分析によるスクリーニングと企業訪問による定性分析に加えて、配当利回りに着目した銘柄選択を行います。

3. 国別および業種別のスペシャリストが異なる観点から分析することで、市場心理の極端な動きに対応し、付加価値を高めることを目指します。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

5. イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドにマザーファンド運用指図に関する権限を委託します。

運用会社概要

運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
会社概要 アジアを中心に14のマーケットに拠点を持つイーストスプリング・インベストメンツ・グループの日本法人
取扱純資産総額 2166億円
設立 1999年12月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -10.91%(976位)
設定年月日 2006/03/30 信託期間 2026/03/16
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.76% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 75円
信託報酬 64円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 4円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

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