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BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

モビリティ・イノベーション・ファンド(予想分配金提示型)

基準価額
10,162
129(+1.29%)

モビリティ・イノベーション・ファンド(予想分配金提示型)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 14.28%(1187位)
純資産額 3200万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.7985%
実質信託報酬 年率1.7985%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業(自動運転車、EV(電気自動車)、車のIT化および車の共有(シェアリング)に関連した企業など)の株式に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. 技術革新や新たな規制、消費者の意識や行動の変化により、自動車産業に影響を与える企業、自動車産業の構造を抜本的に変える可能性のある企業の中から、今後高い成長性が期待できる企業を特定します。

3. 自動車関連企業とは、自動運転車、EV(電気自動車)、車のIT化および車の共有(シェアリング)に関連した企業などをいいます。これらの自動車関連企業は一例であり、将来変更となる場合があります。

4. 個別銘柄調査においては、ファンダメンタルズ分析、ビジネスモメンタムリスク・リワードを重視し、投資候補銘柄の選定を行います。

5. 投資テーマとの整合性を確認の上、定量分析による検証、業種・産業の分散流動性などを考慮してポートフォリオの構築を行います。

6. 原則として実質組入外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行いません。

7. マザーファンドの実質的な運用は、ニュートン・インベストメント・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーに運用の指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2021/11/09
信託期間 2028/01/21
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.49%
(1038位)
-4.27%
(1469位)
14.28%
(1187位)
1.75%
(1045位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
12.57
(873位)
15.22
(722位)
12.93
(667位)
21.29
(814位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.34
(-位)
-0.29
(-位)
1.10
(-位)
0.08
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

モビリティ・イノベーション・ファンド(予想分配金提示型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 100円
信託報酬 91円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 1円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
会社概要 バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの資産運用ビジネスの日本現地法人
取扱純資産総額 1704億円
設立 1998年11月

口コミ・評判

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
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(12/10)
485,529

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