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ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＳＢＩＳＢＩ・光ハイクオリティ・バリュー株ファンド（ひかり優良バリュー）	10,099 (07/06) 44円	0.979％	12億7700万円	1社

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