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オリックス世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)

基準価額
8,100
-28(-0.34%)

オリックス世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) -0.43%(981位)
純資産額 11億9800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.561%
実質信託報酬 年率0.861%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託証券(円建)への投資を通じて、OECD加盟国が発行する債券もしくはOECD加盟国により保証された債券(短期債等を含みます)に投資を行い、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行うことを基本とします。

2. ルクセンブルグ籍円建て外国投資法人「Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPY」投資証券、および「Shinsei-ショートターム・マザー・ファンド」受益証券を主要投資対象とします。主要投資対象とします。

3. リターンの向上を目的として、国債先物取引等のデリバティブ取引を用いてポートフォリオデュレーション調整を機動的に行います。

4. バリュエーション、テクニカル(季節性、トレンド)およびマクロ(経済成長、インフレ、金融政策)ファクターを組み合わせた独自のモデルを用いて運用を行います。

5. 外貨建て資産に対し原則として対円での為替ヘッジ取引を行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2018/07/27
信託期間 2025/04/18
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE世界国債<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-3.37%
(1134位)
-1.10%
(812位)
-0.43%
(981位)
-5.91%
(893位)
-4.33%
(909位)
-
(-位)
標準偏差
6.19
(372位)
6.00
(295位)
6.28
(277位)
6.33
(108位)
5.12
(30位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.58
(868位)
-0.21
(680位)
-0.08
(747位)
-0.93
(700位)
-0.85
(717位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

オリックス世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 60円
信託報酬 47円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 13円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 3兆4458億円
設立 2000年11月

口コミ・評判

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