1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドを通じて、実質的にカナダドル建ての公社債および短期金融商品等に投資することにより、安定した金利収入の確保および中長期的な値上り益の確保を目指して運用を行います。
2. 投資にあたっては、カナダドル建ての社債を中心に投資を行います。
3. 実質投資対象の格付は、取得時において投資適格(スタンダード&プアーズ社でBBB-以上、ムーディーズ社でBaa3以上またはそれらと同等)とすることを基本とします。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
5. マザーファンドの運用にあたっては、委託会社の関連会社である投資運用業者、マニュライフ・インベストメント・マネジメント・リミテッドに運用の指図に関する権限の一部を委託します。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-北米債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2012/09/07 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | FTSEカナダ国債<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.77%
(511位) |
9.47%
(319位) |
17.34%
(378位) |
6.53%
(426位) |
7.68%
(265位) |
3.53%
(253位) |
標準偏差
|
1.69
(270位) |
2.14
(111位) |
7.83
(617位) |
8.36
(472位) |
9.25
(417位) |
9.21
(311位) |
シャープレシオ
|
2.19
(206位) |
4.41
(48位) |
2.21
(328位) |
0.78
(376位) |
0.83
(263位) |
0.39
(222位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 75円 |
---|---|
信託報酬 | 64円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 11円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 2500億円 |
設立 | 2007年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) | キャピタル | ★ ★ ★ | 34.28% |
20,420
(07/02)
|
275,500 |
豪ドル毎月分配型ファンド | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 17.04% |
5,395
(07/02)
|
35,384 |
ブラックロック世界分散投資ファンド | ブラックロック | ★ ★ ★ | 13.43% |
15,383
(07/02)
|
13,581 |
SMT日経225インデックス・オープン | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 26.37% |
51,692
(07/02)
|
40,839 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|