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いちよしアセットマネジメント
いちよしインフラ関連成長株ファンド(ジャパン・インフラ)
基準価額04/19
12,939
-321(-2.42%)
推計基準価額 次回更新は04/22 09:15以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

いちよしインフラ関連成長株ファンド(ジャパン・インフラ)の組入銘柄

  • 速報
  • 全件
  • 3月
  • 12月
  • 11月
  • 10月
  • 9月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2024年03月29日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 1925 住宅 3.70
2 9432 通信 3.20
3 1414 建設 2.80
4 9416 インターネット 2.70
5 6383 機械 2.60
6 6544 事業サービス 2.50
7 9830 商社・卸売 2.50
8 2175 人材サービス 2.30
9 7476 商社・卸売 2.30
10 6055 事業サービス 2.20
※日本株と米国株のみ表示しています。

前月から入れ替わった銘柄

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変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
Fund dummy pc 2
※日本株と米国株のみ表示しています。
  • 2023年12月
  • 2022年12月
  • 2021年12月
  • 2020年12月
  • 2019年12月
速報と全件の違い

速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。全件では年1-2回の決算ごとに発行される運用報告書に記載された全ての構成銘柄を掲載しています。

2023年12月05日 基準
No. コード 銘柄 業種 構成比(%)
1 1925 住宅 3.77
2 9432 通信 3.04
3 1414 建設 2.64
4 9830 商社・卸売 2.43
5 6099 医療サービス 2.42
6 4307 情報サービス 2.37
7 6544 事業サービス 2.37
8 6055 事業サービス 2.31
9 7203 自動車 2.29
10 2678 小売業 2.21
11 1835 建設 2.15
12 2175 人材サービス 2.07
13 9416 インターネット 2.07
14 7747 医療機器 2.04
15 8174 小売業 1.89
16 6028 人材サービス 1.85
17 7476 商社・卸売 1.83
18 3031 情報サービス 1.82
19 7366 人材サービス 1.81
20 6861 電子機器・部品 1.78
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

    前回から入れ替わった銘柄

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    変化 コード 銘柄 業種 構成比(%)
    Fund dummy pc 2
    ※日本株と米国株のみ表示しています。

    組入銘柄の構成比率

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    信託財産構成

    前回比を表示するには
    財産 構成比 前回比
    Fund dummy pc 3

    国別構成

    前回比を表示するには
    構成比 前回比
    Fund dummy pc 4

    業種構成

    前回比を表示するには
    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 5

    TOPIX業種構成

    前回比を表示するには
    業種 構成比 前回比
    Fund dummy pc 6

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