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いちよしアセットマネジメント
いちよしインフラ関連成長株ファンド(ジャパン・インフラ)
基準価額
12,959
-41(-0.32%)
推計基準価額
12,867
-92(-0.71%)
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

いちよしインフラ関連成長株ファンド(ジャパン・インフラ)の類似銘柄

いちよしインフラ関連成長株ファンド(ジャパン・インフラ)の基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
いちよし
12,959(12/24)
-41円
1.914% 46億4900万円

いちよしインフラ関連成長株ファンド(ジャパン・インフラ)と類似の公募投資信託

いちよしインフラ関連成長株ファンド(ジャパン・インフラ)と類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国内株式型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
東京海上
13,828(12/24)
+16円
1.078% 67億4300万円
明治安田
8,250(12/24)
-68円
1.87% 34億8500万円
日 興
11,362(12/24)
-55円
1.584% 409億6200万円
大 和
14,309(12/24)
-69円
1.573% 40億4900万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
いちよし中小型成長株ファンド(あすなろ) いちよし ★ ★ ★ 10.38% 17,753
(12/24)
81,314
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(12/24)
15,785
GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース G S ★ ★ 26.29% 34,581
(12/24)
6,402
いちよしジャパン・ベンチャー・ファンド 三菱UFJAM -10.26% 7,299
(12/24)
10,249

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