1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、日本を含む世界の株式（新興国を含みます）および債券に広く分散投資を行うことで、インカムゲインの獲得と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
2. 設定当初は、グローバル株式：概ね5％（先進国株式4％、新興国株式1％）程度、先進国債券：概ね95％程度から開始し、1年後にグローバル株式：概ね60％（先進国株式50％、新興国株式10％）程度、先進国債券：概ね40％程度とし、株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げます。
3. 基準価額が11,500円以上となった場合には、一定期間内で株式の実質的な組入比率を引き下げ、債券ならびに短期金融商品等に投資する運用に切り替えることを基本とします。
4. 組入れファンドにおいて、先進国債券への投資については対円で為替ヘッジを行いますが、株式への投資については為替ヘッジを行いません。
5. 組入れファンドの運用は、学術的研究に基づく運用を実践する「ディメンショナル・アイルランド・リミテッド」が行います。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2023/01/31 |
| 信託期間 | 2027/11/10 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株（配当込み）＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日）６０％＋ＦＴＳＥ世界国債＜Ｈ＞４０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.25%
（1250位） |
-0.50%
（1253位） |
11.59%
（581位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
0.03
（3位） |
0.08
（7位） |
4.03
（188位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-16.73
（1240位） |
-8.10
（1231位） |
2.85
（90位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 90円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 86円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | あおぞら投信 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 4354億円 |
| 設立 | 2014年02月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（ロイヤル・マイル） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 40.36% |
31,149
(12/20)
|
91,804 |
| インデックスファンド２２５ | 日 興 | ★ ★ ★ | 15.47% |
10,744
(12/20)
|
290,699 |
| あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２１－０７（ぜんぞう２１０７） | あおぞら | ★ ★ | 9.12% |
11,429
(12/20)
|
2,076 |
| トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド | 三井住友ＤＳ | - | -7.23% |
36,048
(12/20)
|
184,970 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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