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ちばぎんアセットマネジメント

オーストラリア・アジアREITファンドAコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)(AAフォーカスリート)

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基準価額

10,039
-22 ( 0.22% )

オーストラリア・アジアREITファンドAコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)(AAフォーカスリート)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 1.10% (337位)
純資産額 1億6600万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.133%
実質信託報酬 年率1.133%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.投資信託証券への投資を通じて、主としてオーストラリアとアジア諸国(日本を除く)の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投資信託証券)に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2.日興アセットマネジメント株式会社が運用する「オーストラリア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)」および「アジア・プロパティー・ファンド(適格機関投資家向け)」を主要投資対象とします。

3.オーストラリア、アジアの各投資対象ファンドへの投資割合は、概ね50%ずつとすることを基本とします。

4.原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 不動産投信型-国際不動産投信型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2017/02/01
信託期間 無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク S&PアジアパシフィックREIT(除く日本・配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン -6.17%
(338位)
-3.66%
(335位)
1.10%
(337位)
4.55%
(154位)
4.58%
(142位)
-
(-位)
標準偏差 2.31
(14位)
11.74
(228位)
10.04
(175位)
15.65
(122位)
21.09
(190位)
-
(-位)
シャープレシオ -2.82
(-位)
-0.34
(-位)
0.09
(-位)
0.29
(-位)
0.22
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

オーストラリア・アジアREITファンドAコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)(AAフォーカスリート) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

信託報酬 63円
明細合計 63円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ちばぎんアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 716億円
設立 1986年03月

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