りそなアセットマネジメント
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)((6%)未来の箱)
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基準価額
14,048
円
+190
(+1.37%)
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)((6%)未来の箱)の基本情報
レーティング | - |
---|---|
リターン(1年) | 9.20% (68位) |
純資産額 | 3億7400万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 0.00% |
---|---|
信託報酬 | 年率0.77% |
実質信託報酬 | 年率0.77% |
信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行い、安定した収益の確保および信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。
2.各マザーファンドへの投資比率は、中長期的な目標リターン(円短期金利+6%(年率))を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定します。
3.基本的資産配分は、国内債券4%、先進国債券(為替ヘッジあり)4%、先進国債券(為替ヘッジなし)2%、新興国債券2%、国内株式16%、先進国株式46%、新興国株式10%、国内リート5%、先進国リート11%とします。(2024年3月時点)
4.月試算)
5.各マザーファンドは、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ファンド概要
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2023/03/17 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(りそなAM・ターゲットリターンバランスファンド・目標6%) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.84%
(624位) |
4.08%
(142位) |
9.20%
(68位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
8.34
(721位) |
8.49
(707位) |
8.69
(696位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.14
(-位) |
0.45
(-位) |
1.04
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ターゲットリターンバランスファンド(目標6%)((6%)未来の箱)
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 111円 |
---|---|
明細合計 | 103円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 6円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | りそなアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 1兆5702億円 |
設立 | 2015年08月 |
口コミ・評判
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