1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性を重視した運用を行います。
2. 各マザーファンドへの投資配分比率は、5年から10年程度の目標リターン(短期金利+4%(年率))の追求および各ファンド全体の下方リスク水準(リスク水準:9.3%(年率))の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更します。
3. 基本的資産配分は、国内債券13%、先進国債券(為替ヘッジあり)30%、先進国債券(為替ヘッジなし)2%、新興国債券2%、国内株式11%、先進国株式26%、新興国株式5%、国内リート4%、先進国リート7%とします。(2023年3月時点)
4. 各マザーファンドは、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
5. 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2022/12/21 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(りそなラップ型ファンド・安定成長型) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.28%
(556位) |
9.49%
(655位) |
12.44%
(658位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
4.24
(545位) |
3.41
(251位) |
6.67
(395位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.76
(363位) |
2.77
(291位) |
1.86
(391位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 89円 |
---|---|
信託報酬 | 86円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | りそなアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 1兆4461億円 |
設立 | 2015年08月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
りそなラップ型ファンド(安定型)(R246(安定型)) | りそなAM | ★ ★ ★ | 4.02% |
11,180
(07/22)
|
49,074 |
りそなラップ型ファンド(安定成長型)(R246(安定成長型)) | りそなAM | ★ ★ ★ ★ | 13.67% |
14,787
(07/22)
|
82,945 |
りそなつみたてラップ型ファンド(安定型)(つみたてR246(安定型)) | りそなAM | ★ ★ | 3.99% |
10,976
(07/19)
|
3,359 |
りそなラップ型ファンド(成長型)(R246(成長型)) | りそなAM | ★ ★ ★ ★ | 23.73% |
21,551
(07/22)
|
59,996 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|