りそなつみたてラップ型ファンド(安定成長型)(つみたてR246(安定成長型))
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基準価額
りそなつみたてラップ型ファンド(安定成長型)(つみたてR246(安定成長型))の基本情報
レーティング |
|
---|---|
リターン(1年) | 4.95% (300位) |
純資産額 | 47億6700万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 0.00% |
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信託報酬 | 年率0.88% |
実質信託報酬 | 年率0.88% |
信託財産留保額 | - |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性を重視した運用を行います。
2.各マザーファンドへの投資配分比率は、5年から10年程度の目標リターン(短期金利+4%(年率))の追求および各ファンド全体の下方リスク水準(リスク水準:9.5%(年率))の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更します。
3.基本的資産配分は、国内債券13%、先進国債券(為替ヘッジあり)29%、先進国債券(為替ヘッジなし)2%、新興国債券2%、国内株式10%、先進国株式31%、新興国株式6%、国内リート2%、先進国リート5%とします。(2024年3月時点)
4.各マザーファンドは、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ファンド概要
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2022/12/21 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(りそなラップ型ファンド・安定成長型) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.73%
(-位) |
1.91%
(-位) |
4.95%
(300位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
-
(-位) |
-
(-位) |
5.11
(341位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-
(-位) |
-
(-位) |
0.93
(126位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
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2年 |
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3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 111円 |
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明細合計 | 106円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 4円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | りそなアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 1兆5886億円 |
設立 | 2015年08月 |
口コミ・評判
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