ＪＰ４資産均等バランスの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式・債券へ分散投資することにより、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.「ＦＯＦｓ用国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）」、「ＦＯＦｓ用国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）」、「野村ＦＯＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用）」、「ＦＯＦｓ用外国債
3.券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）」を主要投資対象とします。
4.基本配分比率は概ね、日本株式25％程度、日本債券25％程度、海外株式25％程度、海外債券25％程度とします。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2017/10/18 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込）２５％＋MSCI世界株（除く日本・配当込）＜Ｙ＞２５％＋野村ＢＰＩ２５％＋FTSE世界国債（除く日本）＜Ｙ＞２５％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.47%
(377位) |
2.31%
(286位) |
4.29%
(373位) |
9.56%
(203位) |
9.23%
(188位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
7.62
(661位) |
6.43
(558位) |
6.53
(512位) |
7.92
(366位) |
7.85
(252位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.11
(237位) |
0.32
(241位) |
0.63
(319位) |
1.20
(93位) |
1.17
(37位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＪＰ４資産均等バランス
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 17円 |
|---|---|
| 明細合計 | 16円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＪＰ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 4157億円 |
| 設立 | 2015年08月 |
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