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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行います。
2. 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用します。
3. 大型株式への投資を基本としますが、中型株式等へも投資する場合があります。なお、米国以外の企業にも投資することがあります。
4. 実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
5. 当ファンドの運用は、ティー・ロウ・プライスの「米国バリュー株式運用チーム」が担当します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-北米株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2021/09/07 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&P500<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-3.25%
(-位) |
1.53%
(-位) |
8.48%
(1320位) |
-1.32%
(1140位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
-
(-位) |
-
(-位) |
11.05
(409位) |
14.23
(275位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
-
(-位) |
-
(-位) |
0.76
(1177位) |
-0.09
(1057位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | - |
明細合計 | 133円 |
---|---|
信託報酬 | 126円 |
売買委託手数料 | 2円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 5円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | ティー・ロウ・プライス・ジャパン |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 1兆4941億円 |
設立 | 2017年08月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ティー・ロウ・プライスグローバル・テクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | Tロウプライス | ★ ★ ★ ★ | 27.58% |
9,676
(01/09)
|
32,262 |
ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | Tロウプライス | ★ ★ ★ | 27.59% |
16,576
(01/09)
|
106,861 |
ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドAコース(資産成長型・為替ヘッジあり) | Tロウプライス | ★ ★ ★ | 13.20% |
16,901
(01/09)
|
76,558 |
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズAコース(限定為替ヘッジ)(nextWIN) | G S | ★ ★ ★ | 10.97% |
13,625
(01/08)
|
45,883 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,819円
-407円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,518円
-251円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,386円
-36円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
71,501円
-1,666円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,810円
-53円
|
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