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ティー・ロウ・プライス・ジャパン

ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドCコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

基準価額
10,147
25(+0.25%)

ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドCコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 21.90%(811位)
純資産額 2億2800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.4575%
実質信託報酬 年率1.4575%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行います。

2. 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用します。

3. 大型株式への投資を基本としますが、中型株式等へも投資する場合があります。なお、米国以外の企業にも投資することがあります。

4. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

5. 当ファンドの運用は、ティー・ロウ・プライスの「米国バリュー株式運用チーム」が担当します。

6. 毎決算日の前営業日の基準価額の水準に応じた分配金額を支払うことを原則とします。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2022/09/09
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.91%
(1087位)
8.24%
(488位)
21.90%
(811位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
9.71
(578位)
7.50
(118位)
8.58
(135位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.38
(-位)
1.08
(-位)
2.54
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ティー・ロウ・プライス米国割安優良株式ファンドCコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 88円
信託報酬 78円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 9円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ティー・ロウ・プライス・ジャパン
会社概要 -
取扱純資産総額 1兆4941億円
設立 2017年08月

口コミ・評判

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