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ファンド名 ハッピーライフファンド・株100 野村SNS関連株投資Aコース 三菱UFJグローバルイノベーション(ニュートン) GTグローバルインベストメント・オープン ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース
運用会社 野村アセットマネジメント 野村アセットマネジメント 三菱UFJ国際投信 インベスコ・アセット・マネジメント ピクテ投信投資顧問
基準価額 14,131円 16,297円 15,571円 7,911円 24,553円
純資産額 10億7500万円 12億円 60億9100万円 20億1600万円 29億4100万円
レーティング(1年) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
レーティング(3年) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
RR分類 バランス(収益重視)型 値上がり益追求型 値上がり益追求型 バランス(収益重視)型 値上がり益追求型
販売手数料(上限・税込) 0.00% 3.30% 3.30% 3.30% 3.30%
信託報酬 0.902% 1.947% 2.09% 2.123% 2.09%
前回分配金 225円 790円 2,000円 100円 -
直近1年間分配金累計 225円 790円 0円 0円 0円
決算回数 年1回 年1回 年1回 年2回 年1回
リターン(1年) 21.00%(811位) 19.23%(877位) 25.32%(560位) 11.84%(1140位) 15.28%(1066位)
リターン(3年) 7.41%(528位) 14.67%(74位) 11.00%(181位) 2.41%(884位) 4.54%(786位)
リターン(5年) 5.82%(211位) 9.91%(34位) 10.71%(23位) 2.09%(501位) 0.02%(653位)
シャープレシオ(1年) 1.63(559位) 0.95(850位) 1.93(401位) 0.94(853位) 0.73(919位)
シャープレシオ(3年) 0.57(416位) 0.79(214位) 0.67(323位) 0.21(730位) 0.23(721位)
シャープレシオ(5年) 0.40(147位) 0.52(68位) 0.67(23位) 0.17(396位) 0.00(574位)
設定日 2006/09/25 2011/10/28 2000/06/30 1996/08/30 2000/04/14
信託期間 無期限 2021/08/13 無期限 2025/08/28 無期限
販売会社 1社 1社 10社 3社 12社
投資先国 グローバル グローバル グローバル グローバル グローバル

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