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基準価額 23,998円 12,749円 15,319円 19,989円 11,338円 12,147円 58,832円 20,735円 13,161円 29,081円
純資産額 5億4000万円 5億3000万円 15億2700万円 7億4700万円 14億9900万円 14億7100万円 14億4900万円 7億2600万円 13億3200万円 6億6300万円
レーティング
1年
3年
1年
-
3年
-
1年
3年
1年
3年
1年
3年
-
1年
3年
-
1年
3年
1年
3年
1年
3年
1年
3年
RR分類 バランス(収益重視)型 値上がり益追求型 バランス(安定重視)型 バランス(収益重視)型 バランス(安定重視)型 バランス(収益重視)型 値上がり益追求型+ バランス(収益重視)型 バランス(安定重視)型 バランス(収益重視)型
手数料

(上限・税込)

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
実質信託報酬 0.572% 0.242% 0.462% 0.55% 1.2265% 0.99% 0.583% 0.462% 0.154% 0.396%
分配金
  • 前回 5円
  • 1年累計 5円
  • 前回 -
  • 1年累計 0円
  • 前回 5円
  • 1年累計 5円
  • 前回 -
  • 1年累計 0円
  • 前回 10円
  • 1年累計 10円
  • 前回 -
  • 1年累計 0円
  • 前回 -
  • 1年累計 0円
  • 前回 5円
  • 1年累計 5円
  • 前回 -
  • 1年累計 0円
  • 前回 -
  • 1年累計 0円
決算回数 年1回 年1回 年1回 年1回 年1回 年1回 年1回 年1回 年1回 年1回
リターン
1年 10.83%
3年 9.06%
5年 6.52%
1年 20.69%
3年 -
5年 -
1年 8.68%
3年 7.89%
5年 6.76%
1年 18.55%
3年 15.61%
5年 13.12%
1年 12.01%
3年 -
5年 -
1年 17.27%
3年 -
5年 -
1年 32.99%
3年 23.06%
5年 15.16%
1年 21.07%
3年 16.88%
5年 13.67%
1年 5.82%
3年 5.86%
5年 4.60%
1年 14.99%
3年 12.98%
5年 11.44%
シャープ
レシオ
1年 2.16
3年 1.58
5年 1.12
1年 2.05
3年 -
5年 -
1年 1.74
3年 1.38
5年 1.17
1年 2.06
3年 1.70
5年 1.38
1年 2.41
3年 -
5年 -
1年 1.71
3年 -
5年 -
1年 1.61
3年 1.37
5年 0.96
1年 2.40
3年 1.89
5年 1.53
1年 1.39
3年 1.25
5年 1.03
1年 2.37
3年 1.84
5年 1.53
設定日 2002/04/12 2024/04/30 2017/08/31 2018/01/24 2024/05/13 2024/09/20 2001/10/29 2019/09/30 2019/06/28 2008/02/28
信託期間 無期限 2081/12/22 2055/06/22 無期限 無期限 無期限 無期限 2085/06/22 無期限 無期限
販売会社 2社 2社 1社 10社 2社 1社 2社 1社 1社 4社
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投資信託を選ぶ際の鉄則

ここでは投資信託を選ぶ時の鉄則と、どうやって選んでいけばいいのかを紹介します。ライフスタイルによって運用スタイルは様々。自分のスタイルに合った運用方法を見つけましょう。

リターンってなに?

利益を表す指標。すなわち投資することにより得られる収益のことです。

優れた投信の見極め方「シャープレシオ」とは。

運用の効率性を表す指標「シャープレシオ」を見極めて、優れた投資信託を見つけよう

まず押さえておきたいNISAとiDeCo

投資信託とは何かのその前に、資産運用を行う上で知っておかないと損をする仕組みについて、見ていきましょう。まずはNISAやiDeCoといったうまく活用することで税金を抑えられる仕組みを見ていきましょう。だけど、いろいろな制度がありわかりづらいため、ここではまずはポイントだけを押さえましょう!

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