野村アセットマネジメント

野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド

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基準価額

06/17

19,164 円

+154 (+0.81%)

野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンドの基本情報

レーティング
リターン（1年）	0.23%
純資産額	11億1200万円
決算回数	年1回

販売手数料（上限・税込）	0.00%
信託報酬	年率0.275%
実質信託報酬	年率0.275%
信託財産留保額	-

レポート
月次レポート	最新分析レポート

リターン詳細

分配金履歴

基準価額・純資産額チャート

比較チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドを通じて、現地通貨建ての新興国の公社債を実質的な主要投資対象とします。

2.ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス‐エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

3.現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。

4.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

ファンド概要

受託機関	野村信託銀行
分類	国際債券型-新興国債券型
投資形態	ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類	バランス（収益重視）型
設定年月日	2011/09/22
信託期間	無期限
ベンチマーク	ＪＰＭＧＢＩ－ＥＭＧＬＯＢＡＬＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞
評価用ベンチマーク	ＪＰＭＧＢＩ－ＥＭＧＬＯＢＡＬＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞

リターンとリスク

期間	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年
リターン	2.25%	2.78%	0.23%	9.53%	6.98%	2.42%
標準偏差	-	8.05	8.18	7.76	7.19	10.19
シャープレシオ	-	0.29	-0.01	1.22	0.96	0.24

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

１年
２年
３年
５年

1万口あたり費用明細

信託報酬	70円
明細合計	51円
売買委託手数料	0円
有価証券取引税	0円
保管費用等	19円
売買高比率	0.00%

運用会社概要

運用会社	野村アセットマネジメント
会社概要	野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額	54兆4207億円
設立	1959年12月

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ファンド名	基準価額	前日比
野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスＦ	19,164円	154円

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