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アセットマネジメントOne

マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>

基準価額
16,354
-38(-0.23%)

マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 19.99%(480位)
純資産額 5億2000万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.55%
実質信託報酬 年率0.55%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および不動産投資信託証券(REIT)へ分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

2. 各資産への投資は、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、J-REITインデックスファンド・マザーファンド、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンドを通じて行います。

3. 基本資産配分比率は、各資産のリターンリスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定します。

4. 基本資産配分比率は原則として年1回見直すこととし、基本資産配分比率の決定については、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の投資助言を受けます。

5. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2007/01/26
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(マネックス資産設計ファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.99%
(631位)
3.08%
(647位)
19.99%
(480位)
8.50%
(321位)
9.16%
(262位)
6.90%
(96位)
標準偏差
6.30
(630位)
6.67
(632位)
7.21
(507位)
8.79
(439位)
9.53
(379位)
9.20
(172位)
シャープレシオ
0.28
(604位)
0.44
(543位)
2.76
(262位)
0.97
(164位)
0.96
(164位)
0.75
(17位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 43円
信託報酬 41円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 アセットマネジメントOne
会社概要 みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社
取扱純資産総額 13兆2890億円
設立 1989年07月

口コミ・評判

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