投信銘柄詳細 - SMT 新興国債券インデックス・オープン

SMT 新興国債券インデックス・オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
755 円(-4.02 %)
純資産 5,705 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
16,290 152 円(0.94 %)
前月設定価格 前々月比
126 百万円 33 円(35 %)
前月解約額 前々月比
107 百万円 69 円(182 %)

SMT 新興国債券インデックス・オープンの特色

 新興国の現地通貨建て債券を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
 販売会社はイオン銀行、群馬銀行、京葉銀行、商工組合中央金庫、ジャパンネット銀行、ソニー銀行、みちのく銀行、三井住友銀行、三井住友信託銀行、八千代銀行、SMBC日興証券、SMBCフレンド証券、SBI証券、カブドットコム証券、髙木証券、立花証券、フィデリティ証券、マネックス証券、楽天証券、リテラ・クレア証券(販売会社は今後変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。)

分配金履歴

2013/05/1020 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.27 %
証券 0.33 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.65 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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