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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式(DR(預託証券)を含みます)並びに債券に分散投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
2. 各マザーファンドは各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行います。
3. 株式と債券の基本資産配分比率を株式25%、債券75%とした上で、各マザーファンドの基本組入比率を、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率に基づき決定し、年1回見直しを行います。
4. 基本組入比率は、国内債券3.75%、先進国債券40.50%、新興国債券30.75%、国内株式1.25%、先進国株式13.50%、新興国株式10.25%とします。(2024年6月末現在)
5. 実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2017/08/25 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(世界経済インデックスファンド・債券シフト) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.09%
(433位) |
3.06%
(650位) |
16.67%
(653位) |
8.29%
(336位) |
7.96%
(350位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
8.21
(871位) |
9.40
(948位) |
7.85
(575位) |
7.82
(323位) |
7.91
(252位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.35
(503位) |
0.31
(713位) |
2.11
(645位) |
1.06
(96位) |
1.01
(129位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 80円 |
---|---|
信託報酬 | 69円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 11円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 7兆9991億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
SMT世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 28.27% |
20,437
(11/22)
|
21,959 |
世界経済インデックスファンド | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 22.35% |
38,354
(11/22)
|
363,066 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ | 38.89% |
27,016
(11/22)
|
4,777,849 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 45.08% |
33,232
(11/22)
|
6,114,426 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,232円
+50円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,582円
+42円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,016円
-3円
|
4
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
38,431円
+164円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
65,238円
-267円
|
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