投信銘柄詳細 - 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデッ

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデッ

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,114 円(-7.95 %)
純資産 590 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
15,427 -16 円(-0.10 %)
前月設定価格 前々月比
8 百万円 -55 円(-87 %)
前月解約額 前々月比
31 百万円 28 円(933 %)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデッの特色

 米国株式30マザーファンドへの投資を通じて、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の株式に投資する。実質外貨建資産については原則、対円での為替ヘッジを行わない。販売会社は近畿大阪銀行、埼玉りそな銀行、りそな銀行(販売会社は今後編子になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)100.4%
債権比率(先物含)0.0%
信託報酬 委託 0.35 %
証券 0.33 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.73 %
同一分類平均 0.61 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 1.05 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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