野村アセットマネジメント

野村外国債券インデックスAコース(野村SMA・EW向け)

お気に入りに追加
基準価額06/24
10,192
-2(-0.02%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) -2.58%
純資産額 148億2900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.33%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、外国の公社債を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

2. 原則として、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の構成銘柄に投資することにより、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築します。

3. 構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行ない、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)への連動性について確認を行ないます。ポートフォリオの変更が必要と判断される場合はリバランスを行ないます。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2016/08/25
信託期間 無期限
ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<H>
評価用ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.17%
-3.89%
-2.58%
2.43%
-
-
標準偏差
0.58
3.72
3.63
3.75
-
-
シャープレシオ
-0.26
-1.04
-0.70
0.66
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

野村外国債券インデックスAコース(野村SMA・EW向け)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 37円
信託報酬 35円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆4608億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

このファンドのレビューはまだありません。レビューを投稿してみませんか?

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
野村外国債券インデックスAコース(野村投資一任口座向け) 野 村 ★ ★ -2.59% 10,288
(06/24)
39,402
野村DCテンプルトン・トータル・リターンAコース(限定為替ヘッジ) 野 村 - -2.93% 8,849
(06/24)
16
野村グローバルボンド投信Cコース 野 村 - 11.57% 9,714
(06/24)
242
野村ファンドラップ外国債券Bコース 野 村 ★ ★ ★ ★ 8.42% 9,684
(06/24)
90,681

お知らせ

  • 現在お知らせはありません。


ページTOPへ