日興アセットマネジメント

ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし

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基準価額

05/30

9,873 円

-20 (-0.2%)

ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしの類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	9,873円 (05/30) 20円	1.738％	23億6300万円	22社

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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
大　和ｉＦｒｅｅＨＯＬＤ米国国債（Ｔ－Ｚｅｒｏ２０４４）	9,021円 (05/30) 27円	0.1705％	38億9600万円	6社
三井住友トラストバンクローン・オープン（為替ヘッジなし）	10,129円 (05/30) 25円	1.045％	77億6000万円	2社
フランクリンフランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンド	9,725円 (05/30) 144円	0.99％	51億4300万円	7社
三菱ＵＦＪＡＭ三菱ＵＦＪ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）（スマートスター）	11,290円 (05/30) 23円	1.815％	45億3900万円	5社