アモーヴァ・アセットマネジメント
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)
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基準価額
9,808
円
-48
(-0.49%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
アモーヴァ
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)
|
9,808
(07/14)
48円
|
2.035% | 44億3200万円 |
8社 |
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運用スタイル:
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
アモーヴァ
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型)
|
19,576
(07/14)
93円
|
2.035% | 53億500万円 |
17社 |
|
アモーヴァ
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型)
|
9,282
(07/14)
44円
|
2.035% | 30億9200万円 |
7社 |
|
アモーヴァ
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)
|
23,408
(07/14)
117円
|
2.035% | 9億5100万円 |
8社 |
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三井住友DS
ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)
|
6,370
(07/14)
5円
|
2.754% | 29億7900万円 |
2社 |
※実質信託報酬は税込です。
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