アモーヴァ・アセットマネジメント
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)
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基準価額
10,671
円
-40
(-0.37%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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アモーヴァ
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)
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10,671
(12/30)
40円
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2.035% | 51億4100万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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アモーヴァ
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型)
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20,323
(12/30)
72円
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2.035% | 59億8700万円 | |
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アモーヴァ
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)
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11,387
(12/30)
41円
|
2.035% | 237億2400万円 | |
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アモーヴァ
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)
|
24,345
(12/30)
92円
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2.035% | 10億3700万円 | |
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アモーヴァ
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型)
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10,025
(12/30)
35円
|
2.035% | 30億6200万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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