アモーヴァ・アセットマネジメント
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)
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基準価額
9,438
円
-248
(-2.56%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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アモーヴァ
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)
|
9,438
(03/23)
248円
|
2.035% | 45億5300万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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アモーヴァ
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)
|
10,192
(03/23)
262円
|
2.035% | 221億6300万円 | |
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アモーヴァ
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型)
|
8,999
(03/23)
158円
|
2.035% | 30億1700万円 | |
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アモーヴァ
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)
|
22,019
(03/23)
403円
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2.035% | 9億2600万円 | |
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三井住友DS
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
|
6,144
(03/23)
40円
|
0.759% | 4億5900万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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