アモーヴァ・アセットマネジメント
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）
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基準価額
9,655
円
+217
(+2.3%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
アモーヴァ
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）
|
9,655
(03/24)
217円
|
2.035％ | 44億3600万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
アモーヴァ
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）
|
10,319
(03/24)
127円
|
2.035％ | 216億1000万円 | |
|
アモーヴァ
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年４回分配型）
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9,109
(03/24)
110円
|
2.035％ | 29億7500万円 | |
|
アモーヴァ
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型）
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22,526
(03/24)
507円
|
2.035％ | 9億1000万円 | |
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三井住友ＤＳ
ボンド・ゼロトリプル（予想分配金提示型）
|
6,075
(03/24)
69円
|
0.759％ | 4億6200万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ミューズニッチ米国ＢＤＣ（毎月分配） |
9,655円 217円 |
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22,457円 175円 |
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