日興アセットマネジメント
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）
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基準価額
10,970
円
+98
(+0.9%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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日 興
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）
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10,970
(07/03)
98円
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2.035％ | 55億3100万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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野 村
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型
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30,356
(07/03)
132円
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0.858％ | 8億100万円 | |
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日 興
新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）
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11,644
(07/03)
102円
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2.035％ | 152億5100万円 | |
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日 興
ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型）
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24,042
(07/03)
214円
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2.035％ | 13億6800万円 | |
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イーストスプリ
イーストスプリング米国高利回り社債オープン
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8,138
(07/03)
0円
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1.815％ | 177億8500万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ミューズニッチ米国ＢＤＣ（毎月分配） |
10,970円 98円 |
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