アモーヴァ・アセットマネジメント
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)
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基準価額
9,608
円
+43
(+0.45%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
アモーヴァ
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)
|
9,608
(09/16)
43円
|
2.035% | 42億6400万円 |
8社 |
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運用スタイル:
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
アモーヴァ
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型)
|
19,428
(09/16)
91円
|
2.035% | 47億1900万円 |
17社 |
|
アモーヴァ
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型)
|
9,038
(09/16)
42円
|
2.035% | 29億8700万円 |
7社 |
|
アモーヴァ
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)
|
23,278
(09/16)
105円
|
2.035% | 9億700万円 |
8社 |
|
三井住友DS
ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)
|
6,095
(09/16)
45円
|
2.754% | 26億1700万円 |
2社 |
※実質信託報酬は税込です。
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