組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
日 興
|
11,515(07/19)
+1円
|
1.705% | 137億300万円 |
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
AM-One
|
15,055(07/22)
-178円
|
1.584% | 8億3800万円 | |
ニッセイ
|
22,964(07/22)
-353円
|
1.694% | 18億5300万円 | |
日 興
|
22,874(07/19)
+3円
|
1.705% | 470億4200万円 | |
りそなAM
|
11,924(07/22)
-210円
|
1.463% | 14億6700万円 |
※実質信託報酬は税込です。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) | 日 興 | ★ ★ ★ | 33.61% |
13,523
(07/19)
|
582,985 |
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 63.40% |
25,940
(07/22)
|
485,071 |
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 日 興 | ★ ★ ★ | 21.73% |
22,874
(07/19)
|
47,042 |
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型) | 日 興 | ★ ★ ★ | 43.75% |
9,032
(07/19)
|
98,887 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|