ニッセイ日本株グロースオープン(生活3C)
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基準価額
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ニッセイ日本株グロースオープン(生活3C)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、国内の証券取引所上場株式および店頭登録銘柄を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
2.21世紀の成長企業群を「生活者」の視点から「3つのC」と捉え、「健全な生活=Clean」、「創造的な生活=Creative」、「快適な生活=Comfortable」の創出に貢献する企業の株式を選別します。
3.上記視点から選別した銘柄群に対し、企業訪問等による調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチに加え、独自性、展開力、株主価値の観点から、企業経営を全体的に評価する形で組入候補銘柄を厳選します。
4.市場環境やバリュエーション等を勘案して組入銘柄を絞込み、ポートフォリオを組成します。
5.株式の実質組入比率は原則として高位を保ちますが、市況動向等によっては国内の株式、公社債等に投資を行う場合や株価指数先物取引を活用する場合があります。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2000/02/25 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
5.39%
(419位) |
2.60%
(551位) |
1.67%
(475位) |
7.10%
(635位) |
5.89%
(605位) |
5.60%
(323位) |
標準偏差 |
-
(-位) |
11.50
(279位) |
8.83
(196位) |
12.85
(290位) |
14.52
(311位) |
15.54
(173位) |
シャープレシオ |
-
(-位) |
0.19
(497位) |
0.16
(438位) |
0.55
(581位) |
0.40
(568位) |
0.36
(307位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 93円 |
---|---|
明細合計 | 87円 |
売買委託手数料 | 5円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | ニッセイアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 3兆8353億円 |
設立 | 1995年04月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
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