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ニッセイアセットマネジメント

ニッセイ日本株グロースオープン(生活3C)

基準価額
11,244
-17(-0.15%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

ニッセイ日本株グロースオープン(生活3C)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 5.78%(765位)
純資産額 12億3100万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65%
実質信託報酬 年率1.65%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内の証券取引所上場株式および店頭登録銘柄を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

2. 21世紀の成長企業群を「生活者」の視点から「3つのC」と捉え、「健全な生活=Clean」、「創造的な生活=Creative」、「快適な生活=Comfortable」の創出に貢献する企業の株式を選別します。

3. 上記視点から選別した銘柄群に対し、企業訪問等による調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチに加え、独自性、展開力、株主価値の観点から、企業経営を全体的に評価する形で組入候補銘柄を厳選します。

4. 市場環境やバリュエーション等を勘案して組入銘柄を絞込み、ポートフォリオを組成します。

5. 株式の実質組入比率は原則として高位を保ちますが、市況動向等によっては国内の株式、公社債等に投資を行う場合や株価指数先物取引を活用する場合があります。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2000/02/25
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-2.62%
(784位)
7.76%
(773位)
5.78%
(765位)
2.06%
(703位)
8.83%
(640位)
8.91%
(288位)
標準偏差
7.76
(342位)
9.40
(147位)
11.86
(284位)
14.61
(321位)
16.30
(304位)
15.64
(171位)
シャープレシオ
-0.35
(748位)
0.82
(704位)
0.49
(707位)
0.14
(671位)
0.54
(607位)
0.57
(271位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ニッセイ日本株グロースオープン(生活3C)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 91円
信託報酬 88円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ニッセイアセットマネジメント
会社概要 ニッセイグループの資産運用力を結集して設立された資産運用会社
取扱純資産総額 3兆9365億円
設立 1995年04月

口コミ・評判

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