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日興アセットマネジメント minkabu 月次レポート

日本新興株オープン

基準価額(2020/12/03)
お気に入り
30,111
-448円(-1.47%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    32.86%(30位)
  • 純資産額
    140億4600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ジャパニーズ・ドリーム・オープン 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 26.18% 25,291
(12/03)
7,062
JPM日本中小型株ファンド JPモルガン ★ ★ ★ ★ 23.50% 20,879
(12/03)
1,745
JPM中小型株・アクティブ・オープン JPモルガン ★ ★ ★ ★ 23.19% 19,277
(12/03)
4,428
中小型成長株ジャパン・オープン 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ 23.00% 21,138
(12/03)
2,479

運用方針

1. わが国のJASDAQ上場株式(これに類する新興企業市場において取引される株式を含みます。)に投資を行なうことにより、信託財産の成長をめざします。

2. わが国のJASDAQ上場株式の中から、直接会社訪問を行なうなどのボトムアップ・アプローチを基本として、今後成長が期待できる企業および業績の回復が見込める企業の株式を選別します。。

3. ポートフォリオ構築にあたっては、厳選投資の態度で臨み、組入銘柄数は原則として50~100銘柄程度とします。なお、組入銘柄の見直しは、企業調査の結果などをもとに、随時行ないます。

4. 株式組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 14兆9956億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Russell/NOMURA小型(配当込み)
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 32.86%(30位)
設定年月日 1996/12/27 信託期間 2021/12/20
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.672% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 410円
信託報酬 361円
売買委託手数料 48円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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