1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額
（円） |
純資産額 （百万円） |
| インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン | インベスコ | ★ | 2.12% |
41,447 (02/21) |
757 |
| 新世代成長株ファンド（ダイワ大輔） | 大 和 | ★ ★ | 1.71% |
10,644 (02/21) |
10,268 |
| ダイワ新興企業株ファンド | 大 和 | ★ ★ | 1.11% |
15,134 (02/21) |
5,877 |
| いちよしグロース１ | ＢＮＹメロン | ★ | 0.13% |
18,419 (02/21) |
962 |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント | ||
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 | ||
| 取扱純資産総額 | 13兆9137億円 | 設立 | 1959年12月 |
| 設定年月日 | 1996/12/27 |
| 信託期間 | 2021/12/20 |
| 決算回数 | 年1回 |
| ベンチマーク | - |
| １年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 販売手数料（上限・税込） | 3.30% |
| 信託報酬 | 年率1.672％ |
| 信託財産留保額 | - |
| 明細合計 | 460円 |
| 信託報酬 | 399円 |
| 売買委託手数料 | 59円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額
（円） |
純資産額 （百万円） |
| ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 9.96% |
67,318 (02/21) |
11,903 |
| ＭＨＡＭ新興成長株オープン（Ｊ－フロンティア） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 6.80% |
19,452 (02/21) |
67,568 |
| 企業価値成長小型株ファンド（眼力） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ | 19.34% |
10,985 (02/21) |
16,789 |
| 日興グローイング・ベンチャーファンド（グローイング・ベンチャー） | 日 興 | ★ ★ ★ | 12.17% |
44,007 (02/21) |
17,363 |
