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日興アセットマネジメント
日本新興株オープン
基準価額04/30
31,597
132(+0.42%)
推計基準価額 05/01 11:15
31,236
-361(-1.14%)
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

日本新興株オープンの類似銘柄

日本新興株オープンの基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
日 興
31,597(04/30)
+132円
1.672% 125億2200万円

日本新興株オープンと類似の公募投資信託

日本新興株オープンと類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国内株式型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
AM-One
15,259(04/30)
+137円
1.694% 19億7100万円
三菱UFJAM
19,732(04/30)
+145円
1.452% 18億2300万円
SBI岡三
30,354(04/30)
+705円
0.935% 6億5700万円
AM-One
10,359(04/30)
+141円
1.694% 19億6000万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ひふみプラス レオス ★ ★ ★ 35.85% 60,837
(04/30)
576,977
DIAM新興市場日本株ファンド AM-One ★ ★ 7.31% 94,126
(04/30)
11,378
企業価値成長小型株ファンド(眼力) AM-One ★ ★ ★ 17.45% 16,882
(04/30)
40,971
トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド 三井住友DS - 84.92% 46,564
(04/30)
200,395

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